产品展示 NEWS
你的位置:千亿官方网站 > 产品展示 > 11月13日基金净值:永赢中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0495
11月13日基金净值:永赢中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0495
发布日期:2024-11-19 10:08    点击次数:157

本站消息,11月13日,永赢中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0495元,累计净值为1.0495元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.44%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为胡雪骥,胡雪骥于2023年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.06%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



上一篇:没有了

下一篇:没有了